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在財工貿(mào)軟件使用過程中，客戶經(jīng)常需要進行業(yè)務(wù)、財務(wù)的對賬，這時候就可能遇到業(yè)務(wù)—賬務(wù)對照表里：收入和發(fā)出都有相同的差額，最后的期末余額沒有差額情況，如圖：

這種情況是什么原因?qū)е碌哪兀肯旅尕斮Q(mào)君就給大家分析一下！

原因

一、組裝拆分單上下表體有相同的存貨核算方法，導(dǎo)致財務(wù)上不生成憑證

如下圖組裝拆分單上下表體都是原材料，借貸都是原材料金額相同不生成憑證。但是業(yè)務(wù)上原材料是入100出100，導(dǎo)致入和出都差100。

二、組裝單和拆分單憑證金額正好相抵消

如下圖2張組裝拆分單

1.成品拆分成原材料金額100：憑證：借原材料100，貸庫存商品100；

因為是合并生成憑證，所以生成的憑證是：借庫存商品100，貸原材料100；業(yè)務(wù)上原材料入100、出200；庫存商品入200、出100；所以業(yè)務(wù)財務(wù)對照表本期入和本期出都差100。

總的來說，導(dǎo)致業(yè)務(wù)財務(wù)不等收入發(fā)出有相同差額的原因是，會計科目借貸沖抵不生成憑證。